Dem Amtsausschuss wird vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

a)Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 653.341,01 Euro werden genehmigt.

b)Der Jahresabschluss 2017 wird in der vorgelegten Fassung unverändert beschlossen.

c)Der Ergebnisüberschuss 2017 in Höhe von 74.812,21 Euro ist im Umfang von 34.651,41 Euro zum Ausgleich der aus Vorjahren vorgetragenen Fehlbeträge zu verwenden, der verbleibende Betrag von 40.160,80 Euro ist der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Für die Prüfung standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

a) der erstellte Jahresabschluss 2017 inkl. Anhang, Lagebericht und Anlagen

b) zweiundzwanzig Ordner mit Belegen

Aus dem Jahresabschluss 2017 ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

Mittelübertragungen:

Vom Haushaltsjahr 2017 wurden Mittel in Höhe von 4.082.386,83 Euro nach 2018 übertragen.

Siehe hierzu auch Übersichten auf Seite 40 des Anhangs zum Jahresabschluss.

Haushaltsüberschreitungen:

Im Haushaltsjahr 2017 sind diverse Haushaltsüberschreitungen bei Aufwendungen und Auszahlungen aufgetreten. Nach § 4 der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 beträgt der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre oder der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, 10.000,- Euro.

Entsprechend der anliegenden Übersicht betragen die Haushaltsüberschreitungen insgesamt 847.196,60 Euro, wovon ein Betrag von 653.341,01 Euro noch durch die Gemeindevertretung zu genehmigen ist. Dieser noch zu genehmigende Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Schwerpunkten zusammen: Anteil Schulträgerschaft 250.504,60 Euro, Anteil Wasserwerk Felde 223.300,99 Euro, Anteil Sozialleistungen 31.282,94 Euro, Ergebnisverwendung 2016 206.855,72 Euro.

Zum Abschlussergebnis:

Der Jahresabschluss schließt mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 74.812,21 Euro (Verbesserung um 267.412,21 Euro), sowie einer Abschlussverbesserung in der Finanzrechnung in Höhe von 4.586.388,99 Euro und damit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 4.469.688,99 Euro ab. Nähere Erläuterungen hierzu ergeben sich aus Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2017.

Der Beschluss über den Jahresabschluss hat lediglich feststellenden Charakter, unmittelbare finanzielle Auswirkungen ergeben sich daraus nicht.

Jahresabschluss 2017 mit Lagebericht und Anhang

Produktrechnung 2017 mit Anlagen

Übersicht mit den Haushaltsüberschreitungen 2017